ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II   Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP .Cents 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - II CNPJ: 04.226.461/0003-08 
ENDEREÇO E CEP: Rua São Bento Trairi, 527, Jardim São João, Guarulhos/SP - CEP 07151-310 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JEFFERSON DO SACRAMENTO 
CPF: 306.203.748-29 
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 
EXERCÍCIO: 2025 - 2º Quadrimestre 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 
DOCUMENTO 
	DATA 
	VIGÊNCIA 
	VALOR R$
	TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17024 
	26/06/2023 
	01/07/2023 a 31/12/2026
	

	ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 01 
	22/05/2024 
	01/07/2024 a 31/12/2026 
	3.056.958,00
	



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
	DATA PREVISTA 
PARA O REPASSE
	VALORES 
PREVISTOS R$ 
	DATA DO REPASSE 
	Nº DOC. CRÉDITO 
	VALORES 
REPASSADOS R$
	01/05/2025 
	1.191.051,00 
	12/05/2025 
	Maio 
	281.019,25
	01/05/2025 
	

	12/05/2025 
	1ª Parcela 
	102.343,20
	01/05/2025 
	

	12/05/2025 
	1ª Parcela 
	25.585,80
	01/05/2025 
	

	10/06/2025 
	Junho 
	281.019,25
	01/05/2025 
	

	15/07/2025 
	Julho 
	281.019,25
	01/05/2025 
	

	13/08/2025 
	Agosto 
	281.019,25
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	(A) Saldo de Períodos Anteriores 
	435.048,84
	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
	1.252.006,00
	(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
	18.352,63
	(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
	0,00
	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 
	1.705.407,47
	(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
	0,00
	(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
	1.705.407,47
	



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II 
  
Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP 
.Cents 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
	CATEGORIA OU 
FINALIDADE 
DA DESPESA
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (H)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (I)
	TOTAL DE 
DESPESAS 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO 
(R$) 
(J=H+I)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM 
EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$)
	Agente Escolar (folha) 
	4.718,67 
	0,00 
	3.652,87 
	3.652,87 
	1.065,80
	Água e Esgoto 
	819,65 
	0,00 
	471,30 
	471,30 
	348,35
	Alimentos para Refeições (equipe) 
	99.750,72 
	0,00 
	99.750,72 
	99.750,72 
	0,00
	Aparelhos e Utensílios Domésticos 
	815,33 
	0,00 
	815,33 
	815,33 
	0,00
	Ar Condicionado 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00
	Auxiliar Administrativo (folha) 
	5.769,48 
	0,00 
	4.327,11 
	4.327,11 
	1.442,37
	Auxiliar de Cozinha (folha) 
	18.037,47 
	0,00 
	13.147,43 
	13.147,43 
	4.890,04
	Auxiliar de Limpeza (folha) 
	16.506,26 
	0,00 
	11.185,59 
	11.185,59 
	5.320,67
	Auxilio/Vale Transporte 
	6.641,43 
	0,00 
	6.641,43 
	6.641,43 
	0,00
	Bebedouro de Água 
	1.960,00 
	0,00 
	1.960,00 
	1.960,00 
	0,00
	Brindes 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00
	Brinquedos Infantis 
	11.294,60 
	0,00 
	11.294,60 
	11.294,60 
	0,00
	Cadeira 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00
	Cadeira de Rodas 
	999,90 
	0,00 
	999,90 
	999,90 
	0,00
	Capacitação PJ 
	1.500,00 
	0,00 
	1.500,00 
	1.500,00 
	0,00
	Cilindro de Gás 
	3.534,60 
	0,00 
	3.534,60 
	3.534,60 
	0,00
	Coordenador Pedagógico (folha) 
	13.604,52 
	0,00 
	10.051,80 
	10.051,80 
	3.552,72
	Cozinheiro(a) (folha) 
	4.012,39 
	0,00 
	2.963,05 
	2.963,05 
	1.049,34
	Dedetização e Controle de Pragas 
	6.300,00 
	0,00 
	6.300,00 
	6.300,00 
	0,00
	Diretor (a) (folha) 
	14.664,72 
	0,00 
	10.998,54 
	10.998,54 
	3.666,18
	Eletrônicos 
	5.384,00 
	0,00 
	5.384,00 
	5.384,00 
	0,00
	Empréstimos (consignado) 
	2.324,10 
	0,00 
	2.324,10 
	2.324,10 
	0,00
	Energia Elétrica 
	5.654,27 
	0,00 
	5.654,27 
	5.654,27 
	0,00
	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00
	Equipamentos 
	1.866,97 
	0,00 
	1.866,97 
	1.866,97 
	0,00
	Equipamentos de 
Informática 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00
	Equipamentos de Proteção Individual 
	1.823,14 
	0,00 
	1.823,14 
	1.823,14 
	0,00
	Exames Admissional, 
Demissional ou 
Ocupacional
	2.094,00 
	0,00 
	2.094,00 
	2.094,00 
	0,00
	Exames Clínicos e 
Laboratoriais PJ 
	7.912,00 
	0,00 
	7.912,00 
	7.912,00 
	0,00
	



Pág. 2/4 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II 
  
Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP 
.Cents 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
	CATEGORIA OU 
FINALIDADE 
DA DESPESA
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (H)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (I)
	TOTAL DE 
DESPESAS 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO 
(R$) 
(J=H+I)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM 
EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$)
	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 
	11.405,60 
	0,00 
	11.405,60 
	11.405,60 
	0,00
	FGTS - Fundo de Garantia 
	38.225,33 
	0,00 
	38.225,33 
	38.225,33 
	0,00
	Financeira 
	256,86 
	0,00 
	256,86 
	256,86 
	0,00
	GRRF/FGTS Rescisão 
	540,36 
	0,00 
	540,36 
	540,36 
	0,00
	Imposto Predial e 
Territorial Urbano 
	2.057,80 
	0,00 
	2.057,80 
	2.057,80 
	0,00
	INSS Patronal e 
Empregados 
	165.449,61 
	0,00 
	165.449,61 
	165.449,61 
	0,00
	Instalação Dispositivos de Segurança PJ 
	6.200,00 
	0,00 
	6.200,00 
	6.200,00 
	0,00
	Instalaçao e Manutençao de Ar PJ 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00
	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 
	8.498,21 
	0,00 
	8.498,21 
	8.498,21 
	0,00
	IRRF s/ Proventos 
	1.114,87 
	0,00 
	1.114,87 
	1.114,87 
	0,00
	Locação de Imóvel PF 
	90.025,34 
	0,00 
	90.025,34 
	90.025,34 
	0,00
	Manutenção da Unidade Escolar PJ 
	10.520,00 
	0,00 
	10.520,00 
	10.520,00 
	0,00
	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00
	Manutenção de 
Equipamentos 
	6.788,00 
	0,00 
	6.788,00 
	6.788,00 
	0,00
	Manutenção de Softwares e Hardwares 
	1.050,00 
	0,00 
	1.050,00 
	1.050,00 
	0,00
	Manutenção Hidráulica 
	12.500,00 
	0,00 
	12.500,00 
	12.500,00 
	0,00
	Maquinas de Lavar 
	4.099,00 
	0,00 
	4.099,00 
	4.099,00 
	0,00
	Materiais de Escritório 
	21.806,85 
	0,00 
	21.806,85 
	21.806,85 
	0,00
	Materiais de Higiene 
	45.197,55 
	0,00 
	45.197,55 
	45.197,55 
	0,00
	Materiais de Limpeza 
	46.659,30 
	0,00 
	46.659,30 
	46.659,30 
	0,00
	Materiais de Manutenção Predial 
	9.583,81 
	0,00 
	9.583,81 
	9.583,81 
	0,00
	Materiais Didaticos e 
Pedagógicos 
	18.064,70 
	0,00 
	18.064,70 
	18.064,70 
	0,00
	Materiais ou Bens Não Permanentes 
	7.495,67 
	0,00 
	7.495,67 
	7.495,67 
	0,00
	Materiais 
pedagógicos/brinquedos 
	1.104,60 
	0,00 
	1.104,60 
	1.104,60 
	0,00
	Mobiliários 
	7.996,38 
	0,00 
	7.996,38 
	7.996,38 
	0,00
	PIS s/ Salários 
	9.986,15 
	0,00 
	9.986,15 
	9.986,15 
	0,00
	Professor (a) I (folha) 
	321.278,81 
	0,00 
	242.880,73 
	242.880,73 
	78.398,08
	Recarga de Extintor PJ 
	1.570,00 
	0,00 
	1.570,00 
	1.570,00 
	0,00
	Rescisão Contratual - TRCT (folha) 
	31.604,98 
	0,00 
	31.604,98 
	31.604,98 
	0,00
	



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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II 
  
Rua São Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP 
.Cents 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
	CATEGORIA OU 
FINALIDADE 
DA DESPESA
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (H)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (I)
	TOTAL DE 
DESPESAS 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO 
(R$) 
(J=H+I)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM 
EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$)
	Salário Maternidade 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00
	Serviços Contábeis PJ 
	8.800,00 
	0,00 
	8.800,00 
	8.800,00 
	0,00
	Serviços de Serralheria PJ 
	5.050,00 
	0,00 
	5.050,00 
	5.050,00 
	0,00
	Taxas Municipais 
	520,12 
	0,00 
	520,12 
	520,12 
	0,00
	Telefone e Internet 
	552,26 
	0,00 
	272,28 
	272,28 
	279,98
	Televisor 
	2.699,00 
	0,00 
	2.699,00 
	2.699,00 
	0,00
	Transportes 
	134,00 
	0,00 
	134,00 
	134,00 
	0,00
	Uniformes 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00
	Utensílios de Cozinha 
	2.118,18 
	0,00 
	2.118,18 
	2.118,18 
	0,00
	Vale Alimentação 
(empregados) 
	39.345,00 
	0,00 
	39.345,00 
	39.345,00 
	0,00
	Ventilador 
	3.897,90 
	0,00 
	3.897,90 
	3.897,90 
	0,00
	TOTAL 
	1.182.184,46 
	0,00 
	1.082.170,93 
	1.082.170,93 
	100.013,53
	DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
	1.705.407,47
	(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 
	1.082.170,93
	(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 
	623.236,54
	(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
	0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 
	623.236,54
	



* Total Juros e Multa R$ 0,00 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. 
. 
Guarulhos, 19 de Novembro de 2025. 
_____________________________________________ 
JEFFERSON DO SACRAMENTO 
Presidente 
Proposta: 0020/2025 - 01/05/2025 a 31/08/2025
Pág. 4/4